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【行业动态】联想控股公布2016年年报,君联资本、弘毅投资、联想之星业绩曝光

2017年3月29日, 联想控股股份有限公司(下称联想控股或公司;股份代号:3396.HK)公布2016年业绩。其中财务投资方面,君联资本、弘毅投资、联想之星相应业绩也得以曝光。

 

君联资本基金规模超过300亿

截至2016年底,君联资本共管理7期美元综合基金,4期人民币综合基金,2期人民币早期基金,1期美元医疗专业基金,1期人民币医疗专业基金,1期人民币文化体育专业基金以及1期红筹回归概念专业基金。2016年,君联资本新募集两支人民币基金,一支美元基金,另外完成三支人民币基金和一支美元基金的最终募集,整体在管资产规模超过300亿人民币。

 

报告期内,累积完成49项新项目投资,涵盖TMT、现代服务、医疗健康、文化体育等行业内的创新及成长期企业。全部或部分退出项目15个。在管企业内有2家在国内资本市场完成首次公开上市,另外有6家企业在新三板挂牌。

 

截至2016年12月31日,共有39家投资企业成功上市,11家企业在新三板挂牌,退出项目的内部平均收益率介乎于35%至40%之间。

 

2017年,已经完成了七期美元综合基金和四期人民币综合基金的募集并新募集第二期文化体育基金,新募基金投资重点仍为TMT及创新消费、现代服务和智能制造、健康医疗、文化体育领域内的初创期及成长期企业。

 

弘毅投资基金规模达到680亿

截至2016年底,共管理8期股权投资基金,2期夹层基金以及1期地产基金。2016年上半年,完成第8期股权投资基金的募集工作。截至2016年底,旗下在管基金规模达到680亿人民币。

 

PE基金主要关注国企改制、民企成长及跨境并购等方向,并持续在消费、服务、大健康、先进制造及移动互联等领域进行行业专注的投资实践。报告期内完成了12个新项目或原有项目的追加投资,涵盖医疗、消费、服务等多个领域的创新或成长性企业。

 

夹层基金的投资策略主要集中在企业收购兼并融资、资产证券化融资、特殊机会融资等,报告期内完成了5笔投资。

 

报告期内,PE基金共完成9个项目的完全退出或部份退出,夹层基金完成4个项目的完全退出或部份退出。与此同时,2016年弘毅投资在管企业有3家企业在国内外资本市场上市。

 

截至2016年12月31日,共有36家被投企业成功在境内外上市(含PIPE投资)及3家在新三板挂牌,已完全退出其于34家公司的投资。

 

联想之星基金规模约11亿元

截至2016年底,共管理2支基金,规模约为人民币11亿元,专注TMT、医疗健康、智慧技术三大方向,累计投资境内外项目超过160个。报告期内,投资境内外项目超过40个,涵盖航天科技、智慧汽车、大数据、机器学习、量子科技等前沿领域,在管项目有43个实现下轮融资,2个项目完成新三板挂牌,3个项目实现退出。

 

2015年底发起成立Comet Labs人工智能加速器,布局全球人工智能产业,于报告期内已投资项目18个。

 

战略投资各业务板块业绩突出

此外,联想控股战略投资各业务板块业绩突出。报告期内,IT业务扭亏为盈,金融服务收入及利润强劲增长,创新与消费服务板块业务持续扩张,农业与食品业务线更加完善,新材料板块步入营利性增长轨道,此外,公司在金融服务及农业与食品领域实现海外投资突破;与此同时,公司财务投资业务基金在管规模进一步扩大,为联想控股提供持续现金回流。

 

IT板块扭亏为盈

报告期内,板块收入人民币2,825.51亿元,净利润显著提高至人民币41.86亿元,主要受惠于产品组合的提高,以及执行更有效的费用控制和一次性项目的收益。纵然市场充满挑战,联想集团通过切实执行战略,专注在快速增长的产品领域展现创新能力,其全球市场份额录得历史新高,全球个人电脑的市场份额同比上升0.8个百分点至22.4%,商用个人电脑的全球市场份额同比上升0.8个百分点至24.7%,进一步巩固市场第一的位置,表现继续优于个人计算机市场。移动业务进行战略转型,同时中国区业务亦正在转型阶段,受世界其他地区 (中国以外地区)市场表现的带动,移动业务呈现积极势头的迹象。数据中心业务方面,联想集团透过新的领导团队,进行业务转型,以建立和提高长期竞争力。联想创投集团报告期内投资数家新的智能设备开发商,并于创投基金行业获得重要的认可。

 

金融服务板块收入及利润强劲增长

报告期内,板块收入人民币15.83亿元,同比增长约75%;净利润人民币16.13亿元,同比增长59%,主要来自融资租赁业务、贷款业务及金融服务板块投资业务利润的增长。公司在金融服务领域布局广泛,已取得多项金融牌照及许可。正奇金融进一步加强业务拓展,业务规模呈现快速增长,收入人民币9.8亿元,增长10%;净利润人民币7.21亿元,增长39%。2016年是君创租赁完整运营的第一个年度,公司与国内外知名设备厂商合作,围绕医疗服务、先进制造业、节能环保、农牧食品等代表中国经济新增长点的多个领域开展融资租赁业务,截至2016年12月31日,融资租赁业务期末应收租赁款余额为人民币57.36亿元,各项指标均实现强劲增长。考拉科技是国内领先的综合互联网金融服务平台,专注于快速发展的小额贷款领域, 2016年底余额接近人民币70亿元,个人信贷业务单日放款金额峰值超过1亿元人民币,2016年申请用户数量同比增长近5倍,业务发展迅猛。

 

创新消费与服务板块持续扩张

报告期内,板块收入人民币21.32亿元,同比增长43%。拜博口腔在全国范围内进一步完善战略布局,门店数达到200家,增长48%,其中包括53家医院和147家诊所,覆盖25个直辖市和省份;牙科专用椅数量增加至2,569台,基本完成了战略布局目标;收入实现12.57亿,增长29%。神州租车收入同比增长29%至人民币64.54亿元,主要得益于短租车队规模增加,以及销售二手车数量增加。公司期末运营车队总规模达89,813辆,较去年同期增长8%;车队总规模达96,449辆,较去年同期增长6%,在93个城市拥有795个直营服务网点,其中包括304个门店和491个取车点,覆盖全国主要一二线城市及旅游景点。联想控股战略投资上海德济医院,实现又一个专科领域的医疗服务行业布局。德济医院成立于2013年,是按照三级专科医院规模建设、以临床脑科学为主的「强专科小综合」的专科医院,重点发展神经外科、功能神经外科、神经内科、癫痫治疗中心等重点学科,并有外科、内科等综合学科发展支撑。其中,脊髓肿瘤、脑肿瘤的手术难度和水平居于全国领先行列;癫痫中心的癫痫外科手术累计病例突破3,000台,居于全国领先行列;生酮饮食治疗小儿难治性癫痫和恶性肿瘤的病例数居于上海领行列;具有上海市最大规模的神经电生理中心。增益供应链的业务方向调整聚焦于综合冷链运营业务,进一步探索轻资产运营的商业模式,通过精细化运营持续提高项目收益水平,报告期内亏损显著缩窄。

 

农业与食品板块业务线更加完善

报告期内,板块收入人民币32.66亿元,同比增长超过99%。佳沃集团水果业务通过合并整合国内最大的水果全产业链企业鑫荣懋的销售渠道,各环节能力更加均衡,报告期内协同效应明显,收入同比增长22%,净利润同比增长211%,并展开海外布局,投资了新西兰最大的苹果公司T&G。佳沃集团还战略投资华文食品,进入深加工食品领域。华文食品是国内领先的休闲食品企业,休闲小鱼制品第一品牌,为我们进入深加工食品领域布局奠定良好基础。新增投资的KB Food公司,旗下拥有澳大利亚最大的海产品供应链企业,与全球超过500家供货商合作,为澳洲零售和餐饮市场提供产品和服务,成功打造了“全球供应链+澳洲销售”的商业模式,公司投资后,对其原有业务整合顺利,进一步巩固了其在澳大利亚的竞争优势。

 

新材料板块步入盈利性增长轨道

报告期内,收入同比大幅增长156%至人民币47.02亿元,主要受益于联泓集团DMTO及高端烯烃深加工一体化装置全面投产并实现满负荷、高质量运行以及动力锂电池市场快速增长。此外,板块实现利润人民币1.84亿元,扭亏为盈。联泓新材料创新聚丙烯工艺,成功开发出高熔均聚聚丙烯产品PPH-M600N,并迅速获取50%以上国内市场份额,目前为该产品国内最大的供货商;产品可广泛应用于一次性食品容器(餐盒)、日用品、玩具、电器零件等制品,具有较好的市场前景和经济效益。星恒电源纯电动物流车业务销量大幅增长,销量同比增长近3倍,国内供货商排名第二,市场份额升至9%。

 

来源:投中网